محصولات سرمایه‌گذاری دارایی‌های دیجیتال با ورود ۴۳۶ میلیون دلاری سرمایه، پس از یک دوره طولانی خروج‌های مجموعاً ۱.۲ میلیارد دلاری، بازگشت داشته‌اند.
این تغییر به دلیل انتظارات جدید بازار، به ویژه احتمال کاهش نرخ بهره بانکی به میزان ۵۰ واحد در تاریخ ۱۸ سپتامبر و تأثیر نظرات بیل دادلی، رئیس سابق فدرال رزرو نیویورک رخ داده است. مطابق گزارش اخیر CoinShares.
آمریکا در ورود سرمایه‌های منطقه‌ای پیشتازی می‌کند.
در حالی که حجم معاملات ETF ثابت ماند و به ۸ میلیارد دلار رسید، بسیار کمتر از میانگین سالانه ۱۴.۲ میلیارد دلار، ورود سرمایه‌های منطقه‌ای قوی بود.
آمریکا با ۴۱۶ میلیون دلار بیشترین میزان ورود سرمایه را داشته است، در حالی که سوئیس و آلمان به ترتیب ۲۷ میلیون و ۱۰.۶ میلیون دلار سرمایه جذب کرده‌اند.
کانادا اما خروج سرمایه‌ای به میزان ۱۸ میلیون دلار را ثبت کرده است.
بیت‌کوین بیشترین میزان سرمایه‌گذاری را جذب کرده است، با ۴۳۶ میلیون دلار ورود سرمایه پس از ۱۰ روز متوالی از خروج‌هایی به میزان ۱.۱۸ میلیارد دلار.
طبق گزارش، در روز جمعه، ETFهای اسپات بیت‌کوین با افزایش ورود سرمایه مواجه شدند، با خرید خالص که به میزان ۲۶۳ میلیون دلار رسید و این بزرگترین افزایش در یک روز از ۲۲ ژوئیه بوده است.
در همین حال، جریان‌های کوتاه-بیت‌کوین شاهد معکوس شدن بودند، با خروج ۸.۵ میلیون دلار پس از سه هفته متوالی از ورودها.
در مقابل، اتر با جاری ۱۹ میلیون دلاری خروج ادامه داد، احتمالاً به دلیل نگرانی‌ها در مورد سوددهی لایه ۱.
در همین حال، سولانا چهارمین هفته متوالی ورود سرمایه را تجربه کرد، که مجموعاً به ۳.۸ میلیون دلار رسید و سهام‌های بلاکچین با ۱۰۵ میلیون دلار ورود، به لطف راه‌اندازی ETFهای جدید در آمریکا تقویت شدند.
افت بازار ارزهای دیجیتال پس از تلاش برای ترور ترامپ
در روز دوشنبه، بازار ارزهای دیجیتال پس از دومین تلاش برای ترور دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور سابق آمریکا، همراه با نقدینگی نزدیک به ۷۰ میلیون دلار در موقعیت‌های طولانی پیش از آغاز جلسه تجاری آسیا شاهد افت شدید بود.
با کم بودن نقدینگی، این حرکت نزولی تشدید شد. QCP Capital در یادداشت اخیرش گفت.
“با وجود شروع نزولی، قابل توجه است که بیت‌کوین در هفته‌ای که ترامپ برای اولین بار در ۱۳ ژوئیه تلاش برای ترور کرد، ۱۳.۸٪ از ۵۸ هزار به ۶۶ هزار دلار افزایش یافت.” QCP اضافه کرد.
شرکت تجاری ارزهای دیجیتال گفت این هفته شامل رویدادهای مهمی است که می‌تواند بر بازار تأثیر بگذارد.
Token2049، یک کنفرانس بزرگ ارزدیجیتال، در جریان است، و کمیته بازار آزاد فدرال (FOMC) در روز چهارشنبه، ۱۸ سپتامبر، برگزار می‌شود که به عدم قطعیت افزوده است.
FOMC تصمیم‌گیری خواهد کرد که آیا کاهش نرخ بهره بانکی انجام گیرد یا نه، با انتظاراتی که بین کاهش ۲۵ و ۵۰ واحد تقسیم شده است.
احتمال کاهش ۵۰ واحدی از ۳۰٪ به ۵۹٪ در کمتر از یک هفته افزایش یافته است، که نوسانات بازار را افزایش داده است. نوسان ضمنی برای بیت‌کوین به میزان ۸ امتیاز و برای اتر با ۲۰ امتیاز در روز جمعه افزایش یافت.
QCP اشاره کرد که در حال حاضر بازار یک روند نزولی را تجربه کرده و تفاوت قیمتی به نوعی به نفع اختیارهای فروش است، فرصتی وجود دارد تا از طریق استراتژی «ارکو سیگل» بدون هزینه برای تجارت صعودی برای Q4 بهره‌برد.
این ساختار تجاری از عدم تعادل قیمتی در اختیارها با ایجاد یک رویکرد متوازن برای محدود کردن ریسک در حین به حداکثر رساندن بازده بالقوه سود می‌برد.
در این استراتژی، یک معامله‌گر یک اختیار خرید ۷۰ هزار دلاری با ناک‌اوت ۱۰۰ هزار را خریداری می‌کند، در حالی که یک اختیار فروش ۵۰ هزار دلاری را می‌فروشد، همگی برای انقضای در تاریخ ۸ نوامبر ۲۰۲۴ تنظیم می‌شوند.
هزینه ورود به این معامله صفر است، اما بازدهی بالقوه زیاد است.
اگر قیمت اسپات بیت‌کوین تا سطح ۱۰۰ هزار دلار نزدیک شود، حداکثر بازدهی می‌تواند به ۴۱۳٪ بازده سالانه که معادل ۳۰ هزار دلار به ازای هر بیت‌کوین است، برسد.
با توجه به مرجع اسپات فعلی با ۵۸,۳۰۰ دلار، این معامله راه جذابی برای مقدمات یک بازگشت احتمالی بازار به سمت Q4 فراهم می‌کند.