سقوط بازار ارزهای دیجیتال به علت فروش ‘تهاجمی’ توسط Jump Trading، گزارش می‌دهد

بازار ارزهای دیجیتال سقوط بزرگی را تجربه کرده است. گزارشی از QCP Group، یک شرکت برجسته تجارت دیجیتال در سنگاپور، این سقوط را مستقیماً به فروش تهاجمی توسط Jump Trading مرتبط می‌داند.

این فروش تهاجمی شوک‌های بزرگی به اکوسیستم کریپتو وارد کرد که موجب شد ارزهای دیجیتال اصلی مانند بیت‌کوین و اتر ضررهای دو رقمی تجربه کنند.

حرکت‌های عظیم اتر توسط Jump Trading

در حمایت از گزارش QCP در ۵ اوت ، پلتفرم تحلیلی بلاک‌چین Spot On Chain نیز مشاهده کرد که Jump Trading در طول آخر هفته ۱۷،۵۷۶ اتر، به ارزش ۴۶٫۷۸ میلیون دلار، را به صرافی‌های مختلف منتقل کرده است.

فعالیت‌های اخیر این شرکت عبارت‌اند از تبدیل ۸۳،۰۹۱ wstETH (به ارزش ۳۴۱ میلیون دلار) به ۹۷،۶۰۰ stETH و خارج کردن ۸۶،۰۵۹ stETH (به ارزش ۲۷۴ میلیون دلار) از Lido Finance. این حرکات در نهایت منجر به واریز خالص ۷۲،۲۱۳ اتر، معادل ۲۳۱ میلیون دلار، به چندین صرافی شد.

با وجود این انتقالات عظیم، Jump Trading هنوز دارای ذخایر بزرگی از ارزهای دیجیتال است و داده‌های Arkham Intelligence نشان می‌دهد که این شرکت هنوز حدود ۳۷،۶۰۴ wstETH و ۳،۲۱۴ RETH، به ارزش حدود ۱۱۰ میلیون دلار، نگه می‌دارد.

علاوه بر این، یک کیف پول دیگر مرتبط با Jump Trading دارای حدود ۵۸۵ میلیون دلار ارز دیجیتال است که عمدتاً به شکل استیبل‌کوین‌هایی مانند USDC و USDT است.

تأثیر اقدامات Jump Trading بسیار شدید بوده است. تحلیلگر بلاک‌چین Lookonchain گزارش می‌دهد که بازار از ۲۴ جولای، زمانی که این شرکت شروع به فروش کرده است، بیش از ۳۳٪ کاهش یافته است.

Jump Trading در حال فروش ۱۲۰،۶۹۵ wstETH (به ارزش ۴۸۱ میلیون دلار) و از ۲۴ جولای ۸۳ هزار wstETH (به ارزش ۳۷۷ میلیون دلار) فروخته است و ۳۷،۶۰۴ wstETH (به ارزش ۱۰۴ میلیون دلار) باقی مانده است.

بازار نیز بعد از ۲۴ جولای شروع به سقوط کرد و بیش از ۳۳٪ کاهش یافت!

طبق گزارش‌ها در ۲۰ ژوئن، #CFTC آمریکا در حال بررسی Jump Trading است.… pic.twitter.com/pOoGZknUDh

— Lookonchain (@lookonchain) اوت ۵, ۲۰۲۴

این فروش انتقادات زیادی در جامعه کریپتو به همراه داشته است، چنان که آدام کوکران، شریک مدیریت در Cinneamhain Ventures، گفته : فروش دارایی‌های کریپتوی Jump Trading “در بازارهای ضعیف در یک بعدازظهر تابستانی یکشنبه، به خوبی نشان می‌دهد که چرا عملیات کریپتوی آن‌ها چنین آشفته است.”

عوامل اقتصاد کلان نوسانات بازار را افزایش می‌دهند، اما بخش DeFi تاب‌آور مانده است

در حالی که اقدامات Jump Trading به شدت به کاهش بازار کمک کرده است، عوامل اقتصاد کلان نیز به نوسانات افزوده‌اند.

داده‌های ضعیف بازار کار آمریکا که جمعه منتشر شد، نگرانی‌ها از احتمال رکود را تشدید کرد. این داده‌ها نشان می‌دهد که تنها ۱۱۴ هزار شغل جدید در ژوئیه اضافه شده است که بسیار کمتر از پیش‌بینی ۱۷۵ هزار شغل است.

این رقم ناامیدکننده، ضعیف‌ترین رشد شغلی از دسامبر سال گذشته و نزدیک به کمترین میزان از زمان آغاز پاندمی COVID-19 در مارس 2020 است.

به نگرانی‌های بازار افزوده شده است که Berkshire Hathaway کود بزرگوار Warren Buffett حدود ۵۰٪ از سهام اپل خود را فروخته است؛ حرکتی که به عنوان محافظت در برابر افت احتمالی بازار تعبیر شده است.

🚨 فوری 🚨

BERKSHIRE HATHAWAY WARREN BUFFETT حدود نیمی از
سهم‌های اپل خود را فروخته است.

بلکه حدود ۸۶ میلیارد دلار
ارزش سهام AAPL فروخته است.

BERKSHIRE HATHAWAY هم اکنون
۲۷۷ میلیارد دلار در اختیار دارد. pic.twitter.com/jUXG45dhzy

— Ash Crypto (@Ashcryptoreal) اوت ۳, ۲۰۲۴

علاوه بر این، تصمیم بانک مرکزی ژاپن برای افزایش نرخ بهره برای دومین بار از سال ۲۰۰۷، تأثیرات زیادی در بازارهای مالی جهانی داشت و موجب شد نیکی (شاخص بورس ژاپن) بزرگ‌ترین سقوط دو روزه تاریخ خود را تجربه کند.

با این وجود، پروتکل‌های مالی غیرمتمرکز (DeFi) برخی نشان داده‌اند که مقاومت بالایی دارند و حتی در این دوره‌ها سودآور بوده‌اند.

به ویژه، Aave، یک پلتفرم وام‌دهی DeFi برجسته، گزارش داده است که در این دوره‌ها درآمد قابل توجهی کرده است.

استانی کولچوف، بنیان‌گذار Aave، فاش کرد که پروتکل در طول یک شب درآمد ۶ میلیون دلار از این فشارهای بازار کسب کرده است.

پروتکل Aave در ۱۴ بازار فعال در L1 و L2 مقاومت بالا نشان داد و ۲۱ میلیارد دلار ارزش را حفظ کرد.

خزانه Aave با ۶ میلیون دلار درآمد از نقدینگی‌های غیرمتمرکز برای حفظ ایمنی بازارها پاداش گرفته است.

به این دلیل است که ساختن DeFi چیزی است که ارزش تلاش را دارد.

— Stani (@StaniKulechov) اوت ۵, ۲۰۲۴

این درآمد عمدتاً از نقدینگی‌های غیرمتمرکز ناشی شده است که نقش این پلتفرم در حفظ پایداری بازار در ۱۴ بازار فعال خود در شبکه‌های لایه ۱ و لایه ۲ پررنگ می‌کند.

افت بازار موجب نقدینگی‌های وسیعی شد و بیش از ۱ میلیارد دلار در بازارهای مشتقات کریپتو و ۳۵۰ میلیون دلار دیگر در پروتکل‌های DeFi نقد شد، طبق داده‌های Parsec Finance.

Aave چندین نقدینگی بزرگ را مشاهده کرد، از جمله یک موقعیت wETH به ارزش ۷٫۴ میلیون دلار که ۸۰۲ هزار دلار درآمد برای این پروتکل به همراه داشت.